T+人民币为本位货币，如何制作外币的财务报表

iufida

【问题现象】周义刚

以人民币为本位货币，当在 T+中启用了多币种管理的时候，就有了需要制作全外币的资产负债表、利润表等报表的需求，具体该如何操作呢？

【问题分析】在报表取值函数中，通过选择币种来实现，以下以 1003 外币科目制作资产负债表为例说明。

【解决方案】1、打开财务报表设计模板：【T-UFO】--【模板设计】，选择资产负债表，进行模板设计；

                               
登录/注册后可看大图

2、选择需要编辑的单元格，点击 fx 编辑公；

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

3、在公式向导中，选择好取值函数后，点击参照输入；
4、在参照界面中，选择【币种】为该科目使用的币种，比如美元；

                               
登录/注册后可看大图

5、参照输入界面，【取值】需要选择【原币】；

                               
登录/注册后可看大图

6、正常设置公式中其他项目，然后保存报表模板；
本例中没有其他项目，保存后的公式为：QM("1003","USD","年","月","借","原币")
7、计算报表数据，外币期末余额金额为 70；

                               
登录/注册后可看大图

8、联查明细，选择好单元格，右键选择【联查明细】，核对数据；

                               
登录/注册后可看大图

9、联查出的外币金额明细为 10+60，数据正确；

                               
登录/注册后可看大图