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T3浅析往来管理 作者:童颖
【问题现象】天通公司是一个刚开始使用T3加工型企业，业务过程中供应商以及客户银行存款往来频繁，对已达账需要及时做往来账的两清工作，以便及时了解往来账的真实情况，在T3软件中如何实现?
【问题分析】分别做供应商往来两清和客户往来两清
【解决方案】1. 对供应商往来挂辅助核算：依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“2202应付账款”科目，勾选“供应商往来”辅助核算：
双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：
2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“2202应付账款”科目，输入供应商往来期初：
3. 点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“2202应收账款”科目，输入客户往来期初：
供应商往来两清:
支付供应商A 500货款（填制凭证）,且将凭证记帐：
点击”供应商往来两清”按钮，科目选择“2202应付账款”，供应商选择“供应商A”:
在供应商往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”，点击“自动”按钮后会提示两清范围:
点击确定后：
查询供应商往来两清记录:点击”供应商往来两清”按钮，科目选择“2202应付账款”，供应商选择“供应商A”和勾选显示已两清后点击确定：
需要取消两清，直接点击“取消”按钮:
客户往来两清:
收到客户A 100货款（填制凭证）,且将凭证记账：
点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”点击确定：
手工勾对用“Y”来表示：要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，出现Y,表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作：
知识拓展：部分两清：收客户B100货款（填制凭证）,且将凭证记账：
点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”点击确定：
查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定：
又收客户B100货款（填制凭证）,且将凭证记帐：
查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定：
手动两清另一部分货款：
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发表于 2018-9-26 17:21:00
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