T6年结操作手册（2022转2023年）

iufida · 发表于 2022-12-12 19:56:00

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一、年结前1、年结前各模块结账

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工资管理：12 月份不需要进行月末结账。
固定资产：12 月份月末结账。

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采购管理：12 月份月末结账。

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销售管理：12 月份月末结账。

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库存管理：12 月份月末结账。必须所有单据审核之后才能月结，不然不能月结，会提示

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存货核算：12 月份月末结账。（建议所有单据生成凭证之后再进行月结，不然以后不能生成凭证）

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生产管理：
所有月份都不用结账

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应收管理：12 月份月末结账。

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应付管理：12 月份月末结账。

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总账管理：核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。

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成本管理：12 月份月末结账

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2、年结前备份账套数据 a.以 admin 的身份注册，登录系统管理。

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a.点击“账套—输出”，进行备份账套数据。

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注意：

[ol]

备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性

如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份

为了方便修改调整数据，可以在上年12 月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便地引入备份数据进行修改调整[/ol]3、登录畅捷通官方网站，下载对应版本的软件补丁
补丁下载地址：
https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f07bea812b074b6fb3b6

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二、年结中1、建立新年度账 a.运行之前下载解压的补丁安装程序，对年结账套的 2022年度执行补丁脚本。

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b.再以账套主管（demo）的身份注册登录 2022年度004账套的系统管理，建立 2023 年的年度账，进行年结检查

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2、结转上年数据a.重新登录系统管理，以账套主管的身份登录 2023 年的004账套。先进行年结检查，将所有的差异进行修复。

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b.进行“供应链/生成管理”的结转。

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c.进行“应收应付”的结转。

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d.进行“固定资产”的结转。

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e.进行“工资管理”的结转。

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注意：工资是不允许空数据年结的，年结后工资模块自动结账

[ol]

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重新登录 T6，对 2022年总账进行 12 月末的月末结账。

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然后再使用demo 登录 004账套 2023年度系统管理中进行“总账系统”的结转。[/ol]

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如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。

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g.进行“网上银行”的结转。

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如果没有启用该模块，则不需要结转；如果启用了，会提示结转成功。

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h.进行“成本管理”的结转。

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问：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？
答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。
操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。

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三、年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确

1、财务模块对账a.总账对账
新年度期初余额先进行试算，试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。

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b.
工资对账
人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。

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c.应收应付对账
应收应付的期初对账；新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。

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d.固定资产对账固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。

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2、业务模块对账a.采购管理模块对账
期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致
b.销售管理模块对账
期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致
c.库存对账
库存期初数据、现存量、库存批次汇总表
d.存货核算对账
存货总账、收发存汇总表明细账、暂估材料余额表
e.委外模块对账
委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初

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