内部交易操作手册

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子—分公司双方调拨
流程说明
1．调出方子公司作调拨订单并审批
2．调出方作调拨出库并签字，调入方的调拨入库单自动形成，自动签字。
3．在调出方帐套中作结算开票，并转财务
4．调出方、调入方各自成本计算、核销、生成凭证。

1.1登陆10121帐套，依次点供应链—内部交易—调拨单据—公司间调拨订单

1.2选择单据操作—增加

1.3将调拨订单填写完整后，保存

1.4送审

1.5审批

2.1调拨出库，选择供应链—库存管理—出库业务—调拨出库

2.2选择增加—公司间调拨订单

2.3双击选中需做出库的单据，左端出现号表示已选中，然后确定

2.4填写出入库仓库、实发数量等信息，然后保存

2.5签字
调拨出库单签字后，就可以进行结算

3.1内部交易结算，选择供应链—内部交易—内部交易结算清单管理

3.2选择结算—调出方与调入方结算

3.3选择调出结算，查询出需要结算的清单

3.4选择需结算的单据，输入结算数量和单价，进行结算

3.5审批

3.6开发票，第一步点开票，第二步，录入发票，最后点确定，发票录入完成

3.7转财务

*转财务动作完成后，会自动形成四张单据，分别是调出公司里的应收单和存货系统中的调拨出库单，调入公司里的应付单和存货系统中的调拨入库单。

4.1依次点财务会计—应收管理—日常业务—单据处理—单据管理

4.2点查询，输入查询条件，找到应收单，以备审核

4.3选中需审核的单据，点审核

5.1制作收款单，依次点财务会计—应收管理—日常业务—单据处理—单据录入

5.2第一步点单据类型，第二步选择收款单

5.3打开收款单后，先点增加，然后再增行，将单据填写完整后，再保存

5.4审核收款单，依次点财务会计—应收管理—日常业务—单据处理—单据管理

5.5第一步点查询，第二步输入查询条件

5.6选中单据，审核

6.1核销应收单与收款单，依次点财务会计—应收管理—日常业务—单据核销—手工核销

6.2输入借方贷方单据的过滤条件，点过滤单据

6.3选中须核销的单据，点核销

7.1调拨出库单做成本计算，依次点财务会计—存货核算—帐物处理—成本计算

7.2，点查询，在跳出的查询对话框中输入查询条件

7.3点成本计算

8.1算结束后就可以生成凭证，依次点客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成

8.2点查询，在跳出的对话框中输入查询条件

8.3选择需生成凭证的单据，点生成

8.4修改凭证

8.5保存凭证

*按照上述流程，对调出公司的应收单和收款单生成凭证。
*进入调入公司帐套，对调入公司的调拨入库单成本计算，生成凭证；审核应付单，制作付款单并审核，核销应付单和收款单，并分别生成凭证。
调拨途损的处理
流程说明：
（1）
于途损全部由承运商承担责任，故当调入方收货时发现货物短缺，在系统中〔调拨入库单〕应按应收数量填写实收数量，同时在系统〔借出〕中，将途损数量作为承运商向调入公司的借货，填制借出单，借出对象为承运商。
（2）
承运商对途损物资，需向总部购买补偿给调入公司。承运商将途损物资还给调入公司时，调入公司在系统〔借出还回〕调出原来的借出单进行还回操作。

1.1登陆10121，选择供应链—库存管理—出库业务—借出

1.2将借出单填写完整，并保存

1.3签字

2.1还操作，选择供应链—库存管理—出库业务—借出

2.2查询出要做还回的借出单

2.3点还回

2.4填写实还回数量，并保存

2.5签字
调拨退货的处理
处理流程
1．调入方提出退货申请，调出方同意后做调拨订单，调拨数量为负数,并在调拨订单的退回按钮打勾。
2．调出方做调拨出库单，应实发数量同样填负数。
3．如退货无需开据红字发票，直接在本月发货中扣减开票数量，可直接与正常的调拨单据进行汇总结算开票。
如退货需开据红字发票，则必须先对需退货的存货进行结算开票。在结算处理时，结算条件选择如下：
　汇总结算口径：按调拨明细结算
　存货：　　　　选种本次结算红字发票的存货。
　选种需本开结票的调拨业务进行结算开标票处理。
总部销售部—销售公司—子公司三方调拨
三方调拨流程说明
1．计调部在销售公司103作调拨订单。调出方为销售公司，出货方为各事业部，调入方为子公司
2．各事业部根据调拨订单做调拨出库并签字，同时子公司帐套中的入库单自动形成并自动签字。
3．出货方与调出方，调出方与调入方，分别进行结算。
三方调拨中，子公司不用做调拨订单，只需要和销售公司作结算。结算步骤如下：
1.1登陆103帐套，选择供应链—内部交易—内部交易结算清单管理

1.2选择结算—调出方与调入方结算

1.3在查询条件中选择调出结算

1.4输入结算数量和结算单价，进行结算

1.5审批


3.5选中要转财务的单据，开票后转财务

*三方调拨同样存在途损和退货业务，处理流程同双方调拨

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这是发版说明嘛。~~~

修志

学习了。。。