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用友软件基础培训练习题 基础设置部分 一、系统管理 1、
操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加） 2、
账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立） 账套号：300
单位名称：北京华兴股份有限公司
单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号
邮政编码：100088
启用会计期间：2007年1月 企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：周健 基础信息：对客户、供应商进行分类 科目编码级次：4222
客户分类编码级次：123
供应商分类编码级次：123 部门编码级次：222
结算方式编码级次：12 启动系统：总账，启用日期：2007-01-01 3、
用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限
——修改） 编号 | 姓名 | 权限 | 001 | 周健 | 账套主管的全部权限 | 002 | 王东 | 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 | 003 | 张平 | 总账系统中出纳签字（GL0203）及现金管理(CS)的所有权限 |
二、总
帐 1、
部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存） （3）修改会计科目
“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；
“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “5101 主营业务收入”和“5401 主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）
类别名称 | 限制类型 | 限制科目 | 收款凭证 | 借方必有 | 1001，1002 | 付款凭证 | 贷方必有 | 1001，1002 | 转账凭证 | 凭证必无 | 1001，1002 |
8、期初余额（总账——设置——期初余额）
现金：8000（借）
工行存款：222000（借）
个人借款——杨明：6000（借）
在建工程：50000（借）
固定资产—生产设备
200000(加工车间200000) 借
累计折旧—生产设备折旧
60000贷
短期借款：120000（贷）
实收资本：306000（贷）
总账日常处理部分 一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存） 1、2007年1月发生如下经济业务
（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物
600
贷：现金
600
（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
借：管理费用—办公费（财务部）
500
贷：银行存款—工行存款（转账支票3356）
500
（3）1月12日，收到光华公司支付铁道部机车项目款额，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）。
借：银行存款—工行存款（转账支票4425）
93600
贷：主营业务收入（机车项目）
80000
应交税金—增值税—销项税额
13600
（4）计提生产设备折旧6000
借：管理费用—折旧费（加工车间）
6000
贷：累计折旧—生产设备折旧
6000
2、审核、记账凭证 3、期末结转损益，并生成凭证，同时把该凭证审核、记账。（月末转账——期间损益结账——转账生成——期间损益结转（全部）） 4、
结账（总账——期末——结账） 5、
逆向操作 1）
反结账：总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6 2）
反记账：总账——期末——对账——Ctrl+h 3）
反审核：总账——凭证——审核凭证——取消 4）
修改凭证：总账——凭证——填制凭证，修改后保存 5）
删除凭证：总账——凭证——填制凭证——“制单”菜单——作废/整理凭证 报表部分 一、资产负债表 1、UFO报表——新建——“格式”菜单——报表模板--新会计科目制度，资产负债表 2、在“数据”状态——“数据”菜单--账套初始 关键字——录入 二、利润表 1、UFO报表——新建——“格式”菜单——报表模板--新会计科目制度，利润表 2、在“数据”状态——“数据”菜单——账套初始 关键字——
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发表于 2010-8-18 10:23:31
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