U6 V3.1年度结转期初余额不平求助

lilbour · 发表于 2011-1-12 16:41:50

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往来账设置的辅助核算，现在问题是涉及到有处币的往来科目两清后，未勾对的明细余额和两级科目作额对不平

如图，末两清的辅助明细余额4640669.88,二级科目余额是4537124.22，差额103545.56。由于是外币科目，二级科目余额是按12/31的汇率*美元余额
而辅助账余额是按实际记账的金额来计算。尝试修改辅助明细的期初余额，改成人民币总额4537124.22,但问题修改后，二级科目余额相应减少成4433578.66,差额也是
103545.56。
请问这样的问题怎么解决，谢谢！！
（上年的每个月的汇兑调整两清时都勾过了，实验了下，勾不勾对调整期初余额没有影响）

billchin · 发表于 2011-1-12 16:59:45

这种情况建议重新结转就可以了。如果还不行或者把两清全部取消

lilbour · 发表于 2011-1-12 17:58:01

重新结转不行的
两清全部取消？不太懂，往来账需要两清的啊

takimi · 发表于 2011-1-15 10:36:32

该表就可以了。

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