U8+存货核算-存货收发存汇总表与总账对账

Marco-1988

一、存货收发存汇总表与总账对账前提

对账前提：

1、存货核算当月记账的单据都已经生成凭证；

2、凭证未走错科目，未修改金额，科目来源于存货核算系统；

3、对账前，先查询存货与总账对账界面，按如下条件查询，核对方式选择“核对数量金额”，科目不选择，只显示对账不平选择否，包含总账未记账凭证选择是看下有几个存货科目。

注意：不满足以上前提，对账请先仓库存货与总账对账查询，否则没有核对的逻辑，无法对账！

二、存货收发存汇总表与总账对账方法

1.存货与总账对账平的情况，核对收发存汇总表的数据和总账科目的数据（科目选择为存货与总账对账界面的科目）;

2.收发存和总账科目数据对不上的情况：

l 检查单据是否生成凭证、生成凭证是否跨月；

l 将流水账与收发存汇总表核对:

A. 收入、发出金额分别核对查找差异;

B. 收入、发出核对无误，依然与总账余额表的发生核对不上。流水账可按凭证汇总，输出后与总账科目明细核对差异;

3.可以在流水账做纬度扩展，扩展出存货科目具体查看.

三、存货收发存汇总表与总账对账分析详情

1、先确认存货与总账对账是平的，再核对收发存和总账余额

核对科目：存货与总账对账界面的科目与总账余额表查询科目相对应

查询条件：总账余额表查询勾选末级科目，包含未记账凭证查询。

进入收发存汇总表的时候选择日期，包含单据“包含已记账，已停用”，其他条件默认核对。

2、期末余额不平，根据核对逻辑：期末余额=期初余额+本期收入（借方）-本期发出（贷方）。

先核对期初结存，再核对当月发生。

2.1、期初平衡情况：核对借方（收入金额）或 贷方（发出金额）

查看存货核算-账簿-流水账（选项勾选包含已记账单据，选择记账日期）

检查：是否有单据没有生成凭证；凭证日期是否本月日期

2.2、客户业务：按存货分类或按仓库核对收发存汇总表

如：库存商品科目和成品仓的收发存数据对账，原材料科目和原材料仓的收发存对账等。

此类对账处理：

先确认收发存汇总表当月发生（收入、发出）和余额与总账科目余额表的借贷方和余额是否能对上。

核对无误情况下，再按分类或者仓库对账。

按明细存货分类或者仓库核对存在差异：

打开存货核算-账簿-流水账，按仓库+凭证号汇总金额之后核对，根据明细凭证号和金额查找差异。

2.3、在流水账里面纬度扩展出存货科目，再按科目汇总查看数据

Alicie

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tiange7801

楼主发的资料 比较有学习的价值！