求T3财务业务一体化练习题或操作流程

jianxiong1222

求T3财务业务一体化练习题或操作流程！！
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雨馨

《用友财务通》练习案例

第一部分     建账      登陆系统管理 ,以admin登录，密码为空
1、【操作员设置】
编号           姓名           口令[密码]                   所属部门
001             王兰              1                    财务部
002             肖剑              2                    总经理办公室
003      陈剑         3          财务部

2、【账套信息】
账套号：            888
账套名称：        北京888公司
账套路径：        默认系统设置
启用会计期：    2012年1月

【核算类型】
本币代码：        RMB
本币名称：        人民币
企业类型：        商业
行业性质：        新会计制度科目
账套主管：        001   王兰（下拉选择）
勾选 —>  按行业性质预置科目

【基础信息】
勾选 —>  客户是否分类
勾选 —>  供应商是否分类

【分类编码方案】
科目编码级次：                4       2       2
客户分类编码级次：                 2       2       3
部门编码级次：                1       2       2
结算方式编码级次：                 1       2
供应商分类编码级次：   2       2       3                 其余采用系统默认值。
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第二部分     财务分工     登陆系统管理 ,以admin登录，密码为空
【确定账套主管】
该企业的账套主管为           001   王兰


【操作员权限设置】
该企业准备对操作员[肖剑]赋予总账系统的所有权限（双击总账的授权字段，使之变蓝色，即可）
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第三部分     总账      王兰登录
【部门档案】
部门编码                     部门名称                     负责人（暂时不录）                    部门属性
   1                             综合部                         101   肖剑                             管理部门
  101                    总经理办公室                   101   肖剑                             综合管理
  102                           财务部                         102   王兰                             财务管理
   2                             市场部                         201   赵斌                             购销管理
   3                             开发部                         301   孙健                             技术开发
提示：负责人部分暂时置空，录入职员档案后再修改。

【职员档案】
职员编号                     职员名称                     所属部门                     职员属性   
101                           肖剑                     总经理办公室                 总经理     
102                           王兰                           财务部                         会计         
103                           陈剑                           财务部                         出纳         
201                           赵斌                        市场部                         经理         
202                           宋佳                           市场部                         职员         
301                           孙健                        开发部                         经理         
302                           王华                           开发部                         职员         
303                           白雪                           开发部                         职员         

【结算方式】
编码                             名称
         1                                 支票
101                         现金支票
102                         转账支票
        9                                 其他

【客户分类】
分类编码          分类名称
01                                         长期客户
02                                         中期客户
03                                         短期客户

【供应商分类】
分类编码                         分类名称
01                                                 工业
02                                                 商业
03                                                 事业

【客户档案】
客户编号      客户名称      客户简称      所属分类码         所属行业
001                北京世纪学校       世纪学校                     02                        事业单位
002                天津海达公司       海达公司                     03                          商业

【供应商档案】
供应商编号        供应商名称                 简称           所属分类码        所属行业
  001         北京万科有限公司     万科公司            02                  商业

【设置会计科目】
1、   增加会计科目：100201 工行存款 、124301多媒体教程、124302多媒体课件、130101报刊费
                  510101 多媒体教程、510102 多媒体课件
2、   修改会计科目：1001现金  需要进行日记账管理（在日记账前打勾）
                  100201工行存款  需要进行日记账、银行账管理（分别在日记账前、银行账前打勾）
3、   指定会计科目：由【系统初始化】进入【会计科目】窗口，在【编辑】菜单中单击指定科目，
                  【现金总账科目】选择现金，【银行总账科目】选择银行存款
4、   设置辅助核算标记
A 、将1131 应收账款设置为客户往来核算科目（在客户往来前打勾）
B 、将1133 其他应收款设置为个人往来核算科目（在个人往来前打勾）
C 、将124301 多媒体教程、124302多媒体课件、510101 多媒体教程、510102 多媒体课件设置为数量核算科目，多媒体教程的计算单位是“册”，多媒体课件的计算单位是“套”
D 、将2121 应付账款设置为供应商往来核算科目

【设置凭证类别】
         类型                    限制类型                     限制科目
  记账凭证               
【录入期初余额】

科目编码	科目名称	计量单位	辅助账类型	账页格式	余额方向	期初余额
1001	现金		日记账	金额式	借	6775.70
1002	银行存款		日记账、银行账	金额式	借	159488.89
100201	工行存款		日记账、银行账	金额式	借	159488.89
110101	股票			金额式	借	17165.74
1131	应收账款		客户往来	金额式	借	157600.00
1133	其他应收款		个人往来	金额式	借	3800.00
1141	坏账准备			金额式	贷	788.00
1243	库存商品			金额式	借	199976.00
124301	多媒体教程			数量金额式	借	87976.00
		册		数量金额式	借	3142.00
124302	多媒体课件			数量金额式	借	112000.00
		套		数量金额式	借	3200.00
1301	待摊费用			金额式	借	642.00
130101	报刊费			金额式	借	642.00
1501	固定资产			金额式	借	260680.00
1502	累计折旧			金额式	贷	2100.00
2121	应付账款		供应商往来	金额式	贷	276850.00
3101	实收资本			金额式	贷	500000.00
311105	拨款转入			金额式	贷	149412.64
314115	未分配利润			金额式	贷	-123022.31
5101	主营业务收入			金额式	贷
510101	多媒体教程（册）			数量金额式	贷
510102	多媒体课件（套）			数量金额式	贷
5502	管理费用			金额式	借

【应收账款1131余额】
日期           凭证号数            客户           摘要           方向           金额
2011-10-25         转-118       世纪学校  销售商品       借             99600
2011-11-10 转-45         海达公司  销售商品       借             58000

【其他应收款1133余额】
日期           凭证号数            部门名称            个人名称            摘要           方向           期初余额
2011-12-25         付-78         总经理办公室           肖剑          出差借款      借               3800

【应付账款2121余额】
日期           凭证号数   供应商       摘要         方向           金额
2011-09-20         转-45       万科公司   购买商品   贷       276850

【试算平衡】
在期初余额录入完毕后，点击〖试算〗按钮，检查试算结果是否平衡。如下图：

资产 =   借  803,240.33	负债 =  贷  276,850.00
成本 =   平	权益 =  贷  526,390.33
	损益 =  平
合计 =   借  803,240.33	合计 =   贷  803,240.33
试算结果平衡

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【日常业务】    请选择肖剑登录
1．     1月3日，财务部陈剑从工行提取现金10000元用于备用金。（附单据1张）
借：           现金           10000
         贷：银行存款——工行存款        10000
2．   1月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元。（附单据1张）
     借：     管理费用                     3600
                            现金                             200
                   贷： 其他应收款                           3800

3．  1月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。（附单据2张）
     借：     银行存款——工行存款       99600
                   贷： 应收账款            99600
4．   1月14日，市场部宋佳向北京世纪学校售出《多媒体教程》600册，单价32元。货税款尚未收到。（单据2张）
         借：           应收账款            21696
                   贷： 主营业务收入——多媒体教程             19200
              应交税金——应交增值税——销项税 2496
5．  1月16日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收入库。（单据2张）
         借：           库存商品——多媒体课件                               105000
                            应交税金——应交增值税——进项税           13650
                   贷：           应付账款                     118650
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【总账系统日常业务流程】
填制凭证 —> 出纳签字 —> 审核凭证（审核人与制单人不能为同一人） —> 记账 —> 期末处理流程

【总账期末处理流程】
1．   期末转账定义
用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。
凭证类别：        转账凭证            本年利润科目：         3131           单击【确定】
2．     期末转账生成
用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】，用鼠标单击【期间损益结转】，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目；按【全选】按钮，按【确定】即按计算结果生成转账凭证。切换操作员进行审核、记账。
3．   对账、结帐
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第四部分     UFO报表    王兰登录
1．   在【文件】中单击【新建】
2．   在【格式】菜单中单击【报表模板】，系统弹出“报表模板”对话框
3．   在下拉列表中选择单位所在的行业：新会计制度
4．   选择准备建立的财务报表名称：资产负债表
5．   单击【确认】按钮，系统出现提示对话框
6．   单击【确定】按钮，当前格式被自动覆盖
7．   在【数据】菜单中单击【账套初始】，弹出“账套及时间初始”对话框
8．   输入账套号：888         会计年度：2012
9．   单击【确认】按钮
10．切换到数据状态（点击左下角【格式】）在【数据】菜单中录入关键字 ：2012年1月31日
11．在【数据】菜单中单击【表页重算】。
12．在【文件】菜单中选择保存。注意文件的存放路径
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