U8固定资产对账不平

13264441063 · 发表于 2023-11-15 10:05:13

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本帖最后由 13264441063 于 2023-11-15 10:08 编辑

对账不平.png

固定资产模块新增一张原始卡片，手工在总账里做了固定资产科目和累计折旧科目的凭证，目前固定资产与总账对账不平。请问，这种使用中途增加原始卡片的工作，如何才能让固定资产模块里的与总账对账可以平

往事随疯 · 发表于 2023-11-15 11:42:14

中途原始卡片，你卡片原值与总账都不符，注意在原始卡片录入，一定要录入期初的原值和累计折旧，当月正常操作，你期初卡片与总账都不平，那个神仙也没有办法，这个是基本操作。对上后就是本月正常的固定资产操作，不能在原始卡片录入了。对不上只能是看你凭证时是否修改了金额

point09k · 发表于 2023-11-15 14:23:59

凭证要记账！

往事随疯 · 发表于 2023-11-15 17:29:18

为什么要录入原始卡片，原始卡片只是建账时做期初录入，这个是不会生成凭证的。中途使用只能用于期初录入有误，固定资产模块与总账对比，卡片少录入了才用的。正常的必须走当期新增并生成凭证。所以你卡片比总账大，说明你们对固定资产使用不正确。

tgt123456 · 发表于 2023-11-17 13:33:55

明细查查

夏可可 · 发表于 2023-11-19 16:54:17

查查手工录的凭证是否正确

13264441063 · 发表于 2023-11-20 13:26:41

往事随疯发表于 2023-11-15 17:29
为什么要录入原始卡片，原始卡片只是建账时做期初录入，这个是不会生成凭证的。中途使用只能用于期初录入有 ...

感谢，因为这个设备前期没有并入到固定资产中，而是按低值易耗算的，现在想改成固定资产

13264441063 · 发表于 2023-11-20 13:27:48

point09k 发表于 2023-11-15 14:23
凭证要记账！

感觉是操作流程有问题，和凭证记账关系不大，感谢指点

Alicie · 发表于 2024-5-8 14:30:16

标记一下，之前遇到过

往事随疯 · 发表于 2024-5-8 16:10:13

13264441063 发表于 2023-11-20 13:26
感谢，因为这个设备前期没有并入到固定资产中，而是按低值易耗算的，现在想改成固定资产
...

以原始卡片录入是不应该生成凭证，从对账上看，发生额对不上是正常的，但期末应该是对的才正确。不过一般不会这么操作，固定资产只有在当期做固定资产增加，把前期需要补提的折旧也一并计算上，作为新增卡片来变更，正常生成凭证即可。

晓扬 · 发表于 2024-5-13 09:44:39

大概率是录入的原始卡片金额不对，累计折旧金额都是对的。

jellyfish · 发表于 2024-5-14 09:12:11

学习一下

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