T3普及版对账不平

8171504 · 发表于 2011-8-9 23:27:57

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本帖最后由 8171504 于 2011-8-10 09:36 编辑

客户最初用的T1，后来我给他加了个普及版，弄成T1财务曾强包的模式。从去年用起，一直都挺好，到了最近，就发生一些问题，总账明细账对不平（比如1243库存商品），或者是供应商辅助账和总账不平（比如2121应付账款），都是这些二三级科目或者是辅助核算里头明细特别多的这种科目出问题。
而且客户2个帐套都有类似现象出现，会是什么原因呢?有没有什么办法处理呢？跟客户确认过没调整过辅助核算啥的
大家帮忙指点下哈！

chenjinyi47 · 发表于 2011-8-10 09:41:16

购销凭证从T1转过去？
检查下是否多次转，多次转会出现此情况！

8171504 · 发表于 2011-8-10 14:18:22

对期初进行对账，期初无误，对已经结账的月份进行对账，发现自1月份开始就不平了，于是按照一高人的指点，反结账反记账到1月，然后重新记账结账，于是，解决了·········
问题原因依然不明了········

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