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总账与辅助账对账不平

发表于 2011-12-21 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	25757
适用产品:	T6系列
软件版本:	611-用友T6-企业管理软件5.1
软件模块:	1-总账
问题名称:	总账与辅助账对账不平
问题现象:	<P>总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致。</P>
问题原因:	分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现，以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算，询问客户，以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算，后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时，在辅助账中形成了应收账款部门辅助账，因而在以前期间中，都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。
关键字:	总账与辅助账对账不平
解决方案:	<P>第一种解决方法：反记账到这张做错凭证的期间，将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉，然后再重新记账到当前月份。</P> <P>第二种解决方法：在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中，然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。</P>
行业:	0-通用
补丁编号:
解决状态:	2-最终解决方案
录入日期:	2010-10-27 16:55:04
最后更新时间:

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<P>总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致。</P>

总账, 辅助, 对账

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