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NC5.5现金管理平台应用操作问题:200911131613086845

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iufida

发表于 2012-4-9 19:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200911131613086845
软件版本:	NC5.5
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	现金管理平台
问题现象:	现金管理-银行对账-对账账户初始化中的账户的数据来源为资金账，现金管理-银行对账-银行对账在查询数据时显示的收付款单（参照应收应付单生成的）为表体分录金额（多行）。实际一张收付款单是一个合计的金额（一张支票），这样银行自动对帐不能按金额对账了。应该是票据号（结算号）一样的汇总为一行传到银行对账。方案与需求不付：收付款单上是要分多个分录的，因为要按分录生成不同的凭证分录行，和银行对帐要一行是不一样的。
问题原因:	现金管理-银行对账-对账账户初始化中的账户的数据来源为资金账，现金管理-银行对账-银行对账在查询数据时显示的收付款单（参照应收应付单生成的）为表体分录金额（多行）。实际一张收付款单是一个合计的金额（一张支票），这样银行自动对帐不能按金额对账了。应该是票据号（结算号）一样的汇总为一行传到银行对账。方案与需求不付：收付款单上是要分多个分录的，因为要按分录生成不同的凭证分录行，和银行对帐要一行是不一样的。
解决方案:	所说的并不是单据的业务信息,而是结算信息,一张支票在结算信息里可以合并为一条分录,这样操作并不影响凭证的生成为多行(银行存款是一行,对方科目是多行. //处理人:施勇方案说明:银行对账是根据结算页签里的表体分录进行对账的,所以请设置成自动合并结算信息(即结算信息应与实际业务相符)
解决状态:	最终方案
录入日期:	2009-12-30-15:20

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现金管理-银行对账-对账账户初始化中的账户的数据来源为资金账，现金管理-银行对账-银行对账在查询数据时显示的收付款单（参照应收应付单生成的）为表体分录金额（多行）。实际一张收付款单是一个合计的金额（一张支票），这样银行自动对帐不能按金额对账了。应该是票据号（结算号）一样的汇总为一行传到银行对账。方案与需求不付：收付款单上是要分多个分录的，因为要按分录生成不同的凭证分录行，和银行对帐要一行是不一样的。

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