【对账不平】总账结账对账不平

李昕 · 发表于 2012-6-6 20:35:01

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本帖最后由李昕于 2012-7-5 08:32 编辑

accsum、accass中的数也是142688，不晓得报错的35648.3是哪个表取数的？
高手请赐教。。。。

问题原因已经找到：由于凭证使用二次开发导入，导入的程序没有做好数据校验，客户给的数据有问题。

李昕 · 发表于 2012-6-6 20:38:08

科目余额表的余额也是142688，这水印打得。。。

李昕 · 发表于 2012-6-6 20:59:12

期初和前4个月都没问题。

wozengcong · 发表于 2012-6-6 21:27:31

载图载得跟做贼似的，余额表的会计科目都看不到。。。。。。。。。。。。。
这个问题大多数都是因为年结或者中途强行修改过辅助核算造成的

李昕 · 发表于 2012-6-6 21:39:41

wozengcong 发表于 2012-6-6 21:27

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载图载得跟做贼似的，余额表的会计科目都看不到。。。。。。。。。。。。。
这个问题大多数都是因为年结或 ...

会计科目又不能体现啥问题，就没截图出来了。224102 其他应付款--供应商
年结不可能，帐套1月份开始启用。默认挂的是供应商往来，估计没改过。（明天问问，头都大了）
wozengcong 谢谢哈。这么晚还回答我。

jinyan1233 · 发表于 2012-6-6 21:49:48

光给这点信息，解答不了。一般情况下。明细账是不会错误的。他是根据凭证来的。

jinyan1233 · 发表于 2012-6-6 21:50:39

一般对账不平的问题。15分钟之内都可以解决。这可是我们的基本功哈！{:soso_e113:}

Syhwq · 发表于 2012-6-6 22:22:40

jinyan1233 发表于 2012-6-6 21:50

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一般对账不平的问题。15分钟之内都可以解决。这可是我们的基本功哈！

你说的是一般的可是这个可不一般的。有什么好的解决方案？

李昕 · 发表于 2012-6-6 22:44:27

jinyan1233 发表于 2012-6-6 21:49

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光给这点信息，解答不了。一般情况下。明细账是不会错误的。他是根据凭证来的。

您还要啥信息，我给你提供。。。。

ynyhkj · 发表于 2012-6-7 14:30:23

技术专区里面有个总账明细账对账不平的工具，你自己去试试看看瞧。

jinyan1233 · 发表于 2012-6-7 19:38:46

你检查下 code.bend 标志是否正常。

jinyan1233 · 发表于 2012-6-7 19:39:51

兄弟，实在解决不了的话，数据发来。给你消灭掉。论坛发消息给我！

李昕 · 发表于 2012-6-7 22:52:42

jinyan1233 发表于 2012-6-7 19:38

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你检查下 code.bend 标志是否正常。

这个我都不知道的话还用混么。。。。。

李昕 · 发表于 2012-6-7 22:53:40

jinyan1233 发表于 2012-6-7 19:39

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兄弟，实在解决不了的话，数据发来。给你消灭掉。论坛发消息给我！

哥们，谢谢哈。明天找您指导。。。

wozengcong · 发表于 2012-6-10 16:14:17

jinyan1233 发表于 2012-6-7 19:38

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你检查下 code.bend 标志是否正常。

这个是影响科目上下级不平

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