总账与辅助账对账不平

XUESONG · 发表于 2012-10-8 17:52:09

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技术交流：15801162048，这个问题比较常见，经常会用到，跟大家分享一下

现象以及原因：总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致，分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现，以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算，客户反馈，以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算，后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时，在辅助账中形成了应收账款部门辅助账，因而在以前期间中，都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。

解决方法：
第一种解决方法：反记账到这张做错凭证的期间，将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉，然后再重新记账到当前月份。
第二种解决方法：在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中，然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。

wozengcong · 发表于 2012-10-8 19:24:07

应该是gl_accass

ZZ5201314 · 发表于 2012-10-8 22:05:20

{:soso_e181:}

reignaman · 发表于 2013-1-20 16:02:21

我的是银行科目总账与辅助账对账不平啊

wonder886kj · 发表于 2013-1-21 10:00:08

总账与供应商往来明细账对账不平也可以？

seeking1981 · 发表于 2013-3-16 12:06:09

谢谢了

nazi8888 · 发表于 2013-4-5 16:47:49

第一个方法比较适合用户修改，但就是费时间

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