存货核算与总账对账不平

鱼头 · 发表于 2012-11-30 19:54:53

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启用采购模块、库存管理、存货核算模块，在采购模块根据采购入库单填制成发票、结算，在应付系统审核后制单，然后月末在存货核算模块正常单据记账后，采购入库单暂估业务生成凭证，采购报销业务不生成凭证，然后“与总账对账”的时候，材料本期借方发生额就只是暂估业务的金额，请问这个问题如何解决

鱼头 · 发表于 2012-11-30 20:04:03

存货核算与总账对账期初是对到的

lihuaren007 · 发表于 2012-11-30 20:12:17

你流程都不对，，采购报销业务也需要在存货下生成凭证的！

鱼头 · 发表于 2012-11-30 20:14:45

lihuaren007 发表于 2012-11-30 20:12

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你流程都不对，，采购报销业务也需要在存货下生成凭证的！

为什么不能在应付模块生成凭证？
借：原材料
应交税金-应交增值税-进项
贷：应付账款

lihuaren007 · 发表于 2012-11-30 20:21:07

鱼头发表于 2012-11-30 20:14

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为什么不能在应付模块生成凭证？
借：原材料
应交税金-应交增值税-进项

因为总账和存货核算需要对账，所以你涉及到存货科目的在其他模块生成凭证了，就对不平了！

鱼头 · 发表于 2012-11-30 20:30:01

那在存货核算模块制单如何带出税金科目？

鱼头 · 发表于 2012-11-30 20:44:32

lihuaren007 发表于 2012-11-30 20:21

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因为总账和存货核算需要对账，所以你涉及到存货科目的在其他模块生成凭证了，就对不平了！

老师，再来解答一下吧

wffit · 发表于 2012-11-30 21:11:14

学习了。。。

鱼头 · 发表于 2012-11-30 21:13:28

我已经明白了
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47800

由于限定条件太多，建议慎重采取这种业务处理方式

鱼头 · 发表于 2012-11-30 21:13:59

这论坛真不错，学到不少东西

wozengcong · 发表于 2012-11-30 23:10:04

鱼头发表于 2012-11-30 20:14

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为什么不能在应付模块生成凭证？
借：原材料
应交税金-应交增值税-进项

你要生成这张凭证只需要在核算管理模块业务核算中选择报销采购入库单时候，勾选上面那个方框，采购入库单自动XXXXXXX很长一排文字
软件会自动过滤掉中间科目材料采购

KEVIN_671210 · 发表于 2012-12-1 08:39:16

学习了,税金在应付管理中形成的,就是在应付管理中设置的.

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