2012年对账月月不平怎么回事

Z﹏

  求助！2012年从1月份开始 月月对账错误是怎么回事？

开始1月份是正确的，从2-12月份开始错误，我今年结转上年数据，但是上年余额与2012年期末余额不一致。

所以我就又将2012年进行对账，没想到，1月份竟然也显示不平了。

查看错误原因，竟然没有一个科目是平的。求助~~这应该怎么解决？

wxllv

晕了，反结回去，重新检查！

reignaman

应该是你在调整期初余额的时候没有调整往来账

Z﹏

wxllv 发表于 2013-2-4 10:40

                               
登录/注册后可看大图

晕了，反结回去，重新检查！

我从12月-1月份都反结账了，但是还是现实错误，现在连结账都结不了了！怎么办？

Z﹏

reignaman 发表于 2013-2-4 10:51

                               
登录/注册后可看大图

应该是你在调整期初余额的时候没有调整往来账

应该怎么调整呢？

viq4241

可能还与你发生人员或费用核算部门调整,由于余额不为零,核销没对应上,所以产生总帐与明细帐\辅助帐不平,处理比较麻烦

Z﹏

viq4241 发表于 2013-2-4 12:14

                               
登录/注册后可看大图

可能还与你发生人员或费用核算部门调整,由于余额不为零,核销没对应上,所以产生总帐与明细帐\辅助帐不平,处理 ...

提示这些说明，我应该怎么操作呢？

viq4241

特别是在其他往来中人员借支与费用报销冲帐过程中发生人员费用部门调动时最容易产生.

Z﹏

viq4241 发表于 2013-2-4 12:17

                               
登录/注册后可看大图

特别是在其他往来中人员借支与费用报销冲帐过程中发生人员费用部门调动时最容易产生.

那我应该怎么办呢

viq4241

Z﹏ 发表于 2013-2-4 12:16

                               
登录/注册后可看大图

提示这些说明，我应该怎么操作呢？

这种那就与记帐有关,恢复记帐重新记一次帐,最好每个都恢复到月初状态那模式,这是记帐过程有冗余问题.

Z﹏

viq4241 发表于 2013-2-4 12:20

                               
登录/注册后可看大图

这种那就与记帐有关,恢复记帐重新记一次帐,最好每个都恢复到月初状态那模式,这是记帐过程有冗余问题.

现在我把每个月的都反结账了，想结账不让结，要是月月都恢复记账，会不会到时候又记不了账？

viq4241

你现结不了帐,只能这样操作了,重新记帐,还必须按恢复到月初模式,再一个月一个月的记帐结帐才有可能成功

Z﹏

viq4241 发表于 2013-2-4 13:16

                               
登录/注册后可看大图

你现结不了帐,只能这样操作了,重新记帐,还必须按恢复到月初模式,再一个月一个月的记帐结帐才有可能成功

谢谢您的耐心解答，我就怕到时候连记账都不能，{:soso_e109:}

viq4241

只要你审核了的就能记帐,谁说记帐都不行的,又没让你改凭证,只是重新记帐,相当于手工时期把原来的帐本作废,重新用新帐页找出原来凭证进行登记一次帐本

Z﹏

viq4241 发表于 2013-2-4 14:08

                               
登录/注册后可看大图

只要你审核了的就能记帐,谁说记帐都不行的,又没让你改凭证,只是重新记帐,相当于手工时期把原来的帐本作废,重 ...

不是 我的意思是 现在对账全不平，我把1-12月份都反结账了，总账和明细账等都不平，所以不能结账，我怕都反记账后 1月份再记账，可是1月份不平衡，所以结不了账，就导致2月份不能记账。
我拷贝2012年年度账的时候清理过磁盘，会不会是因为这个原因，我把有些数据给清理了，所以导致2013年上年结转余额与2012年期末余额不一致？{:soso_e150:}