存货与总账对账不平

lhsk · 发表于 2013-11-14 11:44:09

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各位大虾：请问如果存货系统跟总账对账不平，怎么找差异啊....

ufida_tjie · 发表于 2013-11-14 13:22:47

1、总账是不是手工做凭证；2、存货核算是不是少生成凭证；4、根据盘点把总账与核算账做平。

lhsk · 发表于 2013-11-14 14:37:05

供应链存在发出商品当月没有记账的单据了，也就是没有生成总账凭证，
请问10月的单据可以留到下月记账吗？谢谢你啊...

lhsk · 发表于 2013-11-14 14:37:53

ufida_tjie 发表于 2013-11-14 13:22
1、总账是不是手工做凭证；2、存货核算是不是少生成凭证；4、根据盘点把总账与核算账做平。

供应链存在发出商品当月没有记账的单据了，也就是没有生成总账凭证，
请问10月的单据可以留到下月记账吗？谢谢你啊...

ufida_tjie · 发表于 2013-11-14 15:23:41

1、月末处理会有提示，你根据提示处理吧。我目前做过，这个月记账，下个月生成凭证。2、应该可以的，因为记账时有个未审核单允许记账选择，就说明，当月单据可以下月记账。

lhsk · 发表于 2013-11-15 09:57:07

ufida_tjie 发表于 2013-11-14 15:23
1、月末处理会有提示，你根据提示处理吧。我目前做过，这个月记账，下个月生成凭证。2、应该可以的，因为记 ...

嗯，好的，感谢了...

朱涛 · 发表于 2013-11-18 08:04:50

这个问题比较复杂，一般用友的实施人员都搞不定，原因有多种可能，有部分结算的话，必须走物资采购，

lhsk · 发表于 2013-11-18 09:44:10

朱涛发表于 2013-11-18 08:04
这个问题比较复杂，一般用友的实施人员都搞不定，原因有多种可能，有部分结算的话，必须走物资采购，

哈哈，是啊，一般顾问搞不定的，有没有那种工具啊，总账与供应链对账工具,,,那工具应该有用

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