哪个哥哥姐姐传我份通的财务业务一体化的上机练习啊

dearshaka

谁有通一体化的上机练习啊，可以的话上传下，感激不尽

164951263

论坛上有很多，找找吧，

xwencai

自己要学会动手

会计电算化上机操作练习
https://www.oyonyou.com/viewthre ... 8&fromuid=12014

用友通财基础练习题1
https://www.oyonyou.com/viewthre ... 1&fromuid=12014

财务业务一体化上机练习
https://www.oyonyou.com/viewthre ... 2&fromuid=12014

roberts

用友通10.3财务业务一体化练习题
——总账、工资、固定资产、报表
一、系统建账
帐套号：606                                                                        帐套名称： (本公司名称)
启用日期：2008年1月                                                        本位币：人民币
企业类型：工业                                                                     行业性质：新会计制度科目
采购业务流程：标准流程                              销售业务类型：标准流程
会计科目编码级次422222                                                    客户分类编码级次233
部门编码级次：122                                                         地区分类编码级次：2
存货分类编码级次：1223                                                    收发类别编码级次12
结算方式编码级次：12                                                      供应商分类编码级次：223
需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
启用模块：总账、工资、固定资产、进销存、核算，启用时间均为2008-3-1
二、设置人员及权限
电算主管—自己的姓名：负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始化设置工作；负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责总账及报表管理。
会计员—王晶：负责所有凭证的输入、记账工作。
出纳员—陈光：负责现金、银行帐管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报查询权。

三、基础档案设置
1）        部门档案：
编号        名   称        部门属性
1        综合处        管理部门
101        总经理办公室        综合管理
102        财务部        财务管理
2        市场部        购销管理

2）        职员档案：
职员编号        职员名称        所属部门        人员类别        基本工资        奖励工资
101        陈鹏        总经理办公室        经理人员        2100        300
201        赵斌        市场部        经理人员        1800        300

3）        客户分类：
客户分类编码        客户分类名称
01        工业
02        商业

4）客户档案：
客户编号        客户名称        客户简称        所属分类码
001        广东杏云物资公司        杏云物资        02
002        华南水泥制品厂        华南水泥        01

5）供应商分类：
供应商分类编码        供应商分类名称
01        工业
02        商业

6）供应商档案：
供应商编号        供应商名称        供应商简称        所属分类码
001        北京海淀百货商场        海淀百货        02
002        天津蓝科物资公司        蓝科物资        01

7）存货分类
存货类别编码        存货类别名称
1        原材料
2        产成品

8）存货档案
编码        存货名称        规格型号        计量单位        税率        存货属性        计划价 /售价        参考成本        参考售价        启用日期
101        原纸        铜板纸        吨        17        销售、外购、生产耗用                5000        5700        2008-03-01
102        木材        8        吨        17        销售、外购、生产耗用                                2008-03-01
103        油漆        红色        桶        17        销售、外购、生产耗用                                2008-03-01
104        沙发靠垫                个                外购、销售、生产耗用                                2008-03-01
201        普通打印纸-A4        A4        箱        17        自制、销售        　        120        150        2008-03-01
202        凭证套打纸-7X        7X        箱        17        自制、销售        　        160        210        2008-03-01
203        管理革命        U8　        张        17        外购、销售        　        80        98        2008-03-01
204        沙发                张        17        自制、销售                2008-03-01

9）项目大类：
选择 ⊙ 使用存货目录定义项目。
选择 ⊙ 现金流量项目（原项目）
10）仓库档案：
仓库编码        仓库名称        计价方式
1        材料库        移动平均
2        库存商品库        移动平均

11）收发类别：
收发类别编码        收发类别名称        收发标志
1        采购入库        收
2        产成品入库        收
3        其他入库        收
4        销售出库        发
5        材料出库        发
6        其他出库        发

12）采购类型：
采购类型编码        采购类型名称        收发类别
1        普通采购        采购入库

13）销售类型：
销售类型编码        销售类型名称        收发类别
1        普通销售        销售出库
2        零售销售        销售出库

14）费用项目：
费用项目编码        费用项目名称
1        招待费
2        包装费

15）开户银行：
开户银行编码        开户银行名称        账号
1        工商银行        1234567890

16）凭证类别：
选择 ⊙记账凭证

17)结算方式：
编码        结算方式        票据管理标志        编码        结算方式        票据管理标志
1        现金结算                4        汇  兑       
2        支  票                401        电  汇       
201        现金支票                402        信  汇       
202        转帐支票                5        其他       

四、科目及期初余额
（一）总账系统初始设置
1、会计科目及期初数据        
级次        科目编码        科目名称        外币        计量单位        方向        辅助账类型        期初余额
1        1001        现金        　        　        借        　        6685.70
1        1002        银行存款        　        　        借        　        315003.29
2        100201          工行存款        　        　        借        　        315003.29
2        100202          中行存款                  　        借        　        0.00
1        1111        应收票据        　        　        借        　        0.00
2        111101          商业承兑汇票                        借        客户往来        0.00
2        111102          银行承兑汇票                        借        客户往来        0.00
1        1131        应收账款        　        　        借        客户往来        158000.00
1        1133        其他应收款        　        　        借        　        3800.00
2        113301        应收个人款        　        　        借        　个人往来        3800.00
2        113302        备用金                        借          部门核算        0.00
1        1141        坏账准备        　        　        贷        　        788.00
1        1151        预付账款        　        　        借        　供应商往来        0.00
1        1211        原材料        　        　        借        　项目核算        0.00
2        121101        生产用原材料                        借        项目核算        0.00
2        121102        其他原材料                        借        项目核算        0.00
1        1243        库存商品        　        　        借        　项目核算        0.00
1        1301        待摊费用        　        　        借        　        642.00
1        1501        固定资产        　        　        借        　        260860.00
1        1502        累计折旧        　        　        贷        　        6528.27
1        1801        无形资产        　        　        借        　        58800.00
1        2101        短期借款        　        　        贷        　        100000.00
1        2111        应付票据        　        　        贷        供应商往来        0.00
2        211101          商业承兑汇票                        贷        供应商往来        0.00
2        211102          银行承兑汇票                        贷        供应商往来        0.00
1        2121        应付账款        　        　        贷        供应商往来        276760.00
1        2131        预收账款        　        　        贷        客户往来        0.00
1        2153        应付福利费        　        　        贷        　        10222.77
1        2171        应交税金        　        　        贷        　        -13000.00
2        217102          未交增值税        　        　        贷        　        -13000.00
1        2181        其他应付款        　        　        贷        　        2100.00
1        3101        实收资本（或股本）        　        　        贷        　        500580.00
1        3141        利润分配        　        　        贷        　        -80188.05
2        314115          未分配利润                        贷                -80188.05
1        4101        生产成本        　        　        借        　       
2        410101        基本生产成本                        借        项目核算       
2        410102        辅助生产成本                        借        项目核算       
1        5502        管理费用        　        　        借        　       
2        550201         工资费用        　        　        借        部门核算       
2        550202         福利费                        借        部门核算       
2        550203         办公费        　        　        借        部门核算       
2        550204         差旅费        　        　        借        部门核算       
2        550205         招待费        　        　        借        部门核算       
2        550206         折旧费        　        　        借        部门核算       
2        550207         其他        　        　        借        部门核算       

期初数据-应收账款余额
开票日期        客户名称        销售部门        业务员        摘要        金额
06-12-25        杏云物资        市场部        赵斌        凭证套打纸-8X        105000.00
06-12-28        世纪学校        市场部        宋佳        管理革命        53000.00

期初数据-其他应收账款-应收个人款余额
日期        部门        人员        摘要        金额
06-12-20        总经理办公室        陈鹏        出差借款        3800.00

期初数据-应付账款余额
开票日期        供应商名称        销售部门        业务员        摘要        金额
06-12-20        海淀百货        市场部        宋佳        原纸        175000.00
06-12-21        深圳万科        市场部        赵斌        管理革命        101760.00

2、指定现金为现金总账科目，指定银行存款为银行总账科目，指定现金、银行存款为现金流量科目
3、存货科目设置
仓库        存货科目
原料库        121101 生产原材料
库存商品库        1243 库存商品

3、存货科目设置
收发类别        存货对方科目
采购入库        1201 物资采购
产成品入库        410101 基本生产成本
其他入库        5301 主营业务收入
销售出库        5401 主营业务成本
材料出库        410101 基本生产成本
其他出库        5601 主营业务支出

4、供应商往来科目设置
应付科目        2121 应付账款
采购科目        1201 物资采购
采购税金科目        21710101 进项税
预付科目        1151 预付账款
现金折扣科目        550207 其他
1
5、客户往来科目设置
应收科目        1131 应收账款
销售收入科目        5101 主营业务收入
销售税金科目        21710105 销项税
预收科目        2131 预收账款
现金折扣科目        550207 其他

roberts

五、总账业务处理
2008年1月份总账系统经济业务
（1）3日，从工行提取现金10000元（附单据1张，现金支票号XJ001）。流量项目03
借：现金10000
贷：银行存款-工行存款10000
（2）5日，总经理市场部赵斌出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。流量项目03
借：管理费用－差旅费（市场部赵斌）3600
    现金200
贷：其他应收款（赵斌）3800
（3）8日，总经理办公室支付业务招待费1200元。流量项目06
借：管理费用-业务招待费（总经理办公室） 1200
贷：现金1200
（4）10日，收到泛美集团投资资金82750，转帐支票号ZZW001。流量项目17
借：银行存款-中行存款 82750
贷：实收资本82750
（5）30日，确认本月8日市场部赵斌为华南水泥代垫运费1000元。
借：管理费用1000－其他
贷：其他应收款（市场部赵斌）1000
（6）进行工资管理模块进行业务处理；
（7）进行固定资产管理模块进行业务处理；
（8）进行购销存模块业务处理；
（9）31日进行期间损益结转。

六、工资管理 （总20分）
1、业务参数
工资类别个数：1个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2008年1月1日。
2、人员档案及类别
部门档案、人员档案见基础资料（全部人员均为中方人员，计税），人员类别分为：经理人员、经营人员、开发人员、管理人员四类。
3、工资项目
项目名称        类别        长度        小数位数        工资增减项
基本工资        数字        8        2        增项
奖励工资        数字        8        2        增项
@应发合计        数字        10        2        增项
请假扣款        数字        8        2        减项
@扣款合计        数字        10        2        减项
@实发合计        数字        10        2        增项
@代扣税        数字        10        2        减项
请假天数        数字        8        2        其他
工资总额        数字        8        2        其他


4、工资计算公式
工资项目        定义公式
请假扣款        请假天数*20
工资总额        基本工资+奖励工资

5、设置银行名称
通过工商银行代发工资，单位编号：1234567890，个人账号为7位，按个人账号编号顺序分别为：1680001-1680002。录入日期为：2008-01-01，输出为TXT格式
6、1月份工资管理经济业务
※ 核发工资，资料如下：
（1）考勤情况：赵斌请假1天。
（2）因去年市场部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
（3）计税基数为2000,查看个人所得税情况

七、固定资产管理
1、业务控制参数
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；
固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；
要求与帐账系统进行对帐，固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧；
在对帐不平情况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登帐业务；
固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。
2、资产类别
编码        类别名称        单位        计提属性
01        交通运输设备                正常计提
011        经营用设备                正常计提
012        非经营用设备                正常计提
02        电子设备及其他通讯设备                正常计提
021        经营用设备        台        正常计提
022        非经营用设备        台        正常计提

3、部门及对应折旧科目
部    门        对应折旧科目
1.综合处        管理费用 550206
2.市场部        营业费用 5501

5、原始卡片
固定资产名称        类别编号        所属部门        增加方式        可使用年限        开始使用日期        原值        累计折旧        对应折旧科目
轿车        012        总经理办公室        直接购入        6        2005.10.1        215,470.00         5,745.87         550206
笔记本电脑        022        总经理办公室        直接购入        5        2006.11.1        28,900.00         4,62.40         550206
传真机        022        总经理办公室        直接购入        5        2006.10.1        3,510.00         112.32         550206
微机        021        市场部        直接购入        5        2006.11.1        12,980.00         207.68         4105
注：净残值率均为4%；使用状态均为“在用”；折旧方法均采用平均年限法（一）。

6、1月固定资产管理经济业务
（1）21日，开发部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4%，预计使用年限5年。
（2）22日，总经理办公室购买显示器一台，价值1600元，净残值率4%，预计使用年限3年。
（3）30日，计提本月折旧费用。
（4）31日，进行批量制单

八、启用业务通
一、准备工作
1、        采购记账
2、        录入供应商期初余额（依据总账期初）
3、        录入客户期初余额（依据总账期初）
4、        存货期初记账
二、业务处理
1号从蓝科物资采购木材15吨，单价90元,材料已入材料库。
2、收到蓝科物资专用发票，会计确认该笔应付账款，将入库单与发票进行结算。
3、1号从海淀百货购入沙发靠垫20个，单价20元，入库存商品库，收到普通发票一张，现金支付。
4、5号用转账支票付给蓝科物资5000元，核算应付账款，多出部份做为预付款。
5、5号生产车间领用木材10吨，生产沙发之用。
6、10号沙发完工，3套入库存商品库，总成本2400。
7、8号收到杏去物资订单, 销售沙发3套。含税售价1000元一套,10号交货。
8、10号执行8号订单, 开具普通发票，同时代垫包装费500元。未收款
9、12号现金预收杏云物资货款300000元，用预收账款冲销本期所有应收账款。
10、12号将5吨木材由原料库调拨至库存商品库。
11、12号从库存商品库领出5领木材自用。
12、月末盘点存货，发现产成品靠垫短缺2个，金额50元，确认为营业外支出。
13、对所有单据进行记账。
14、全部业务生成凭证并进行月末结帐.
15、总账系统结账
九、财务报表
1、制作1月份资产负债表
2、制作1月份利润表

zay612

感谢楼主的分享，很有用啊

tianxin001122

roberts 发表于 2008-8-22 09:25

                               
登录/注册后可看大图

五、总账业务处理
2008年1月份总账系统经济业务
（1）3日，从工行提取现金10000元（附单据1张，现金支票 ...

很好，谢谢  谢谢