固定资产对账不平

249290043 · 发表于 2017-12-12 10:50:21

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这个月做了固定资产的变动单，生成了凭证，审核记账了。但是在固定资产对账里面对账不平，怎么回事

nazi8888 · 发表于 2017-12-12 16:41:12

这种问题不好解决！要看是哪里的问题

WXJ520 · 发表于 2017-12-12 23:42:11

你是先计提折旧，制单之后做的变动单么

sztlbb · 发表于 2017-12-13 08:42:15

这么简单的问题，你能仔细点吗。这么明显，你生成凭证的时候不能去改自动生成的金额，你是把贷方做成借方红字了。其实余额是对的。

lihuaren007 · 发表于 2017-12-13 10:09:55

最终余额是对的啊，不用纠结了。

looking98765456 · 发表于 2021-10-18 12:50:38

固定资产，设置，选项，与总账，看看对账科目设置

往事随疯 · 发表于 2021-10-24 16:55:01

本帖最后由往事随疯于 2021-10-24 16:59 编辑

哈哈，对账是平的，只是发生额不平，在生成凭证时强行改了方向。一般固定资产只管余额是不是平的即可。你这个不叫对账不平。另外固定资产调整还涉及类别调整，总账只涉及一级科目，一般不生成凭证，但固定资产模块是要生成的，也会导致借贷不一致，余额是正确的情况，所以软件只限制余额一致即可。从你截图看不是这种情况，只是生成总账凭证与固定资产模块的方向不一致。

2872439575 · 发表于 2022-2-18 20:59:00

固定资产对账工具

元和林子焱 · 发表于 2022-2-24 11:06:18

你看你余额是没有问题，你把凭证的借贷方向改一下，发生就对上了

47751943 · 发表于 2022-3-8 20:52:01

看你们自己！余额对的没关系！可能是不受控导致你在总账直接做

liuyanghewei · 发表于 2022-3-9 19:11:38

先看余额表

kaikai7902 · 发表于 2022-6-14 15:20:38

凭证方向

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