存货与总账对账不平

falcon2008 · 发表于 2009-1-16 15:32:43

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问题 1、 08年12月存货的库存商品1243科目和总账的1243对账不平，存货的贷方比总账的多，所有存货下的凭证都已经传到总账了
问题 2、存货与总账对账是平的，但是存货下的科目结存金额和收发存表中的金额不相等啊

titan · 发表于 2009-2-18 01:06:24

问题一，不平的原因只有找拉，看有没有未生成的单据。还有未记帐的凭证啊，比对11月的是否平衡
然后在比对出入库明细拉。
问题二。你说存货和总帐是平的但和收发存汇总表的余额不符，你查询该表的时候是否所有仓库和单据都选上了么
包括未记帐的单据.

cjq · 发表于 2009-5-26 10:08:23

不错，新手学习中。

zuzhou · 发表于 2009-6-10 09:25:53

路过学习中

u8support · 发表于 2009-6-15 17:40:03

对账后有个明细点进去看

shdong340 · 发表于 2009-6-16 07:45:53

路过学习一下！

mary45 · 发表于 2009-6-25 20:56:37

你可以不用存货系统中的产生的会计凭证，直接用存货系统中的数据在总帐记帐。

mary45 · 发表于 2009-6-25 21:03:45

有一问题，日期可考虑一下。

瞬间灿烂 · 发表于 2009-6-29 09:00:54

我们从来没平过

JLLHB · 发表于 2009-7-29 09:21:29

是不是在途和暂估影响的

sally-shen · 发表于 2009-8-19 15:51:38

学习一下ERP，问题真多

lm8181 · 发表于 2010-1-29 16:25:29

我这里也不平，具体是这样的：年结完了之后，存货系统记账完毕，在财务核算里点与总账对账，去掉数量核算后发现不平，经过检查，发现总账的期初金额是对的，存货系统的期初余额和数量也是对的，但和总账对账就不对，存货的金额和数量多了，再查，发现多出来的是去年暂估入库的存货，问题是去年对账的时候都是平的，为什么年结过来就不平了？
开始用友的人让我改存货的期初，但是我查了之后发现期初都是对的，错了就好办了，改掉就好，问题是现在是对的，怎么能改？而且我又查出来是暂估这块的问题，用友的技术人员也搞不定啊...

cltm2003 · 发表于 2010-1-30 20:38:39

学习一下了

dengxh · 发表于 2011-2-23 19:13:25

我也遇到12楼的那种问题了。不知道怎么解决也是暂估业务。

sunda211 · 发表于 2011-2-24 14:43:42

也有遇到这样的情况。都不知道从哪下手去找

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