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[求助] 应付对账不平？

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crazycarbar

发表于 2009-12-11 18:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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科目2202 应付账款有两个二级科目 220201 应付账款 220202  暂估应付款总账中在供应商辅助帐中查询出供应商A的余额为220201 x    220202  y 然后在应付模块中，业务明细帐中查询出A的余额为z （查询条件为包含入库未结算的单据，因此此金额包含应付账款，与暂估款）
   问题：用金额Z-x=h 那么结果h应为暂估应付款的含税金额，故h/1.17=k 那么金额k就应无税的暂估金额，但是k-y不等于零，也就是对账不平，那位高手遇到过这种问题啊，如何处理，思路怎么样走啊，？
   注：本帐套包含委外管理，有委托加工的业务。那位遇到过此类问题的，请支招啊，小弟感谢不尽！QQ402681678

应付, 对账

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