T+财务项目业务调研

iufida

业务调研模板业务调研目的

明确客户业务流程，作为系统流程设计的依据；

明确所需档案及档案栏目，明确是否需要设置自定义项；

明确系统选项设置；

确定软件实施范围，明确哪些功能系统能够实现，哪些功能系统不能实现，控制项目风险。业务调研方法

准备好调研的重点业务领域和问题，以及预计客户可能提出的问题

确定调研所涉及的职能部门以及关键用户，整理调研计划

通过邮件、传真等方式将调研计划通知客户项目经理，并确认具体时间、人员安排

调研过程：人员签到实施方顾问做动员发言，重点强调重要性按准备好的问题与到会人员做相应的沟通，详细的了解企业的业务流程控制客户需求扩大化，将客户需求控制在项目目标中定义的关键需求里，解决客户关键问题对跨部门、跨岗位的业务需特别注意在调研过程中注意“倾听”，无论出现什么情况都不要与客户出现语言冲突，让客户充分表达完成后再作回答对于各种需求问题，做好记录，但此时不能下结论，引导客户走系统标准功能

调研记录整理与总结

编写流程设计文档财务调研财务总体情况序号
问题
系统设置
1
企业使用什么会计制度进行核算？科目级次？
建账影响：会计科目、现金流量项目、转账设置、常用摘要、报表预置
2
是否有外币业务？
建账影响：全系统是否启用外币核算。启用后不可修改。
3
是否需要审核后记账？
参数设置：影响记账控制流程
4
现金、银行类凭证是否需要出纳签字？
参数设置：影响出纳凭证必须经由出纳签字
5
是否需要打印支票、进账单等票据
如需要，需购买“票据打印”APP