固定资产对账

iufida · 发表于 2023-10-25 11:20:00

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【问题现象】试算平衡时提示资产期初与明细不平衡，固定资产界面点击对账会提示与科目余额不不平衡

【操作步骤】情况一：科目期初界面，提示资产明细和期初不平衡,；
1、假设现固定资产科目期初为25000，试算提示不平衡

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2、该问题需检查科目期初【固定资产】、【累计折扣】科目金额与固定资产模块内资产卡片的【原值】、【期初累计折旧】金额是否一致；例如下图查询，固定资产模块资产原值为15000，而科目期初为25000。

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3、确定正确数值，修改错记、漏记数据。

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情况二：固定资产右上角对账，提示资产累计折旧与余额累计折旧不平衡
1、例如下图，固定资产模块累计折旧为854.17，科目余额为200，差645.17；

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2、导出【固定资产明细账】与【累计折扣】科目明细账进行对比，检查是否存在未计提折旧的月份。如下，固定资产模块自动计算了本月折旧，但查询总账本月无【累计折旧】发生额；

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3、此情况在总账管理-期末结账-计提折旧，生成折旧凭证即可。

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4、生成本月折旧凭证金额645.17后，再去进行对账则数据平衡。

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