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年结后期初对账不平

发表于 2013-3-27 21:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	30573
适用产品:	T6系列
软件版本:	T6-企业管理软件V6.1
软件模块:	总账
问题名称:	年结后期初对账不平
问题现象:	年结后，期初对账中，往来总账和明细账不平？
问题原因:	上年度中途对科目挂上往来辅助核算。
关键字:	年结后对账不平
解决方案:	<P>方法一：（1）将该往来科目明细清除，并到会计科目中取消该科目辅助核算；（2）在期初余额录入界面将该科目期初余额清空；（3）重新给该科目挂上辅助核算，并录入辅助核算期初余额。</P> <P>方法二：（1）在会计科目中取消该科目辅助核算，并将该科目期初余额改为与往来明细一致的金额；（2）重新给该科目挂上辅助核算，并补录相应的期初往来明细余额。</P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	最终解决方案
录入日期:	2012/11/19 13:45:41
最后更新时间:

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年结后，期初对账中，往来总账和明细账不平？

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