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Q1: 在折算规则中，新增账簿对应关系，来源核算账簿和目的核算账簿都参照不到任何数据
A1：在财务核算账簿中，需要勾选“是否允许折算”
Q2：币种折算方式都有什么？分别是什么含义？
A2：币种折算方式表示目的账簿本位币金额的计算方式，可选“原币对本币”、“本币对本币（完全）”、“本币对本币（不完全）”；原币对本币：表示目的账簿本位币金额按照来源账簿对应原币金额乘以相应汇率进行计算得到。 本币对本币（完全）：表示目的账簿本位币金额按照来源账簿对应本位币金额折算得到；在来源账簿的发生业务的原币币种与目的账簿的本位币币种相同的情况下，目的账簿本位币金额也按照来源账簿对应本位币金额折算得到。本币对本币（不完全）：表示目的账簿本位币金额按照来源账簿对应本位币金额折算得到；但是在来源账簿的发生业务的原币币种与目的账簿的本位币币种相同的情况下，目的账簿本位币金额不按照来源账簿对应本位币金额折算，而是使用来源账簿的原币金额。
Q3：折算规则已经设置好，在凭证折算时，查询不到任何凭证。
A3：凭证折算节点查询的是已记账的凭证，未记账的凭证查询不到。凭证折算有两种方式：一个是即时折算，保存凭证时，在制单节点实时折算（设置：参数GL095是否保存时立即生成折算凭证 并且在折算规则中勾选实时折算。）。一种是非即时折算，在凭证折算节点，查询凭证进行批量折算，这个要求凭证必须是已记账的。
Q4：凭证折算时，当核算账簿币种不一致时，折算汇率如何取值？
A4：总账折算规则的【科目折算汇率】，如果选择日汇率是取凭证制单日期的【外币汇率-全局】的当日汇率，如当日未设汇率，则向前取；
如果选择期间汇率是取凭证制单期间的对应【外币汇率-全局】的期间汇率，如当期未设，则向前取；
如果选择固定汇率，就不取【外币汇率-全局】的汇率。
Q5：如何对期初余额进行折算
A5：在折算规则中勾选允许折算期初，然后在凭证折算中进行期初折算即可
Q6：汇兑损益计算时使用的汇率是哪个？
A6：汇兑损益计算使用的是外币汇率中设置的期间汇率。
Q7：汇兑损益定义中的下月自动回冲的作用是什么？勾或不勾对汇兑损益结转时有什么影响？
A7：这个主要是为了，有些未实现的汇兑损益出报表需要，但是账上不需要体现，勾上后，下月自动生成一张红冲凭证
Q8：汇兑损益结转中的“后台生成凭证”有什么作用？
A8：为了减少转账过程的人为干预，提高转账业务的自动化，系统提供了后台生成凭证模式，如果希望在执行转账时不查看生成转账凭证的内容，可在转账生成界面中，选中窗口右上角的"后台生成凭证"选项，系统将不显示凭证界面，直接执行所选择的转账定义，并将生成的转账凭证自动保存到未记账凭证库中。
Q9：凭证折算后，还需要对折算生成的凭证进行审核记账，能否生成已结账的凭证？
A9：在折算规则中勾选“折算生成凭证自动记账”
Q10：凭证已经做了现金流量分析，折算以后，生成的凭证不带现金流量，还得重新分析？
A10： 在折算规则明细中，修改参数，勾选“携带现金流量”
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发表于 2021-1-14 15:09:29
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