年结后的对账工作

acong · 发表于 2009-1-23 15:31:01

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本帖最后由 acong 于 2009-1-23 15:35 编辑

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
试算平衡后进行对账

工资和固定资产

工　　资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

leedp · 发表于 2009-1-23 17:35:40

结转时不报错,一般不会有什么问题吧

显示器 · 发表于 2009-2-1 17:50:18

还是对一下帐比较安全的

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