销货单统计表中的合计金额与财务主营业务收入科目余额表中本期发生不一致

iufida · 发表于 2022-5-27 13:30:00

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【问题现象】

查询销货单统计表金额时发现合计金额和财务中科目余额表的主营业务收入科目本期发生额不一致

【问题分析】

1．销货单未全部生成凭证；

2．设置了其他单据生成凭证的科目是主营业务收入的科目；

3．单据生凭证时修改了科目或者金额；

4．手工填制了主营业务收入的科目；

5．查询条件（日期），单据生成凭证月份不正确，比如说2月份凭证生成到3月

【解决方案】

1.【销货单统计表】和【科目余额表】-【主营业务收入】数据不一致，检查【销货单】是否全部审核生成凭证了

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在【总账】-【日常业务】-【未生成凭证检查】中查询【未生成凭证单据】，【单据类型】选择【销货单】，把查询出的未生成凭证的单据统一生成凭证。

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2.通过【凭证查询】或者【凭证管理】检查生成主营业务收入科目的单据，是否存在别的单据也生成主营业务收入科目；例如【收入单】设置生成了主营业务收入科目，此时主营业务收入和销货单合计金额也会不一致。

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3.查询【凭证管理】，是否存在【差异凭证】。在【凭证管理】中查询生成主营业务收入科目的业务凭证，点击【差异凭证】，存在修改了凭证金额的凭证也会影响主营业务收入金额和销货单合计金额的差异

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4.存在手工填制的包含主营业务收入科目的凭证，可以在【凭证管理】中检查凭证。可以在【查询】时选择【来源类型】为【手工】的凭证，若存在手工填制的主营业务收入科目，此时财务的主营业务收入科目金额比销货单的合计金额高。

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5．查询条件（日期），单据生成凭证月份不正确，比如说2月份凭证生成到3月份，此时就会导致2月份【销货单统计表】有数据，而查询2月份的【主营业务收入】时没有数据，检查凭证的【制单日期】，把【单据生凭证】的【凭证日期】改为【单据日期】即可。

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